--- title: Cadastrar Item Financeiro slug: helium/cadastrar-item-financeiro description: This document provides essential information on managing financial items within a management system. It covers various aspects such as budgets, expenses, ROI, and more. Accurate financial transaction entries are emphasized for precise cost, revenue, and p createdAt: 2021-10-01T20:54:27.000Z --- Essa funcionalidade visa manter o item financeiro. :::hint{type="success"} 💭 **Você sabia****?** Nos relatórios de BI, você pode acessar informações sintéticas e analíticas sobre: - Orçamento, Despesas; - Valor Esperado, Valor Final; - Valor de Custo, Valor Principal; - ROI, Custo por Serviços; - CAPEX, OPEX. - Também dados de BI sobre rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis. ::: :::hint{type="warning"} ⚠ **Atenção****!** **Entradas Financeiras:** Os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois, esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e entre outros. Para saber mais, acesse o documento [Cálculo de Custos Financeiros](docId:68GuIRIbcGseO9K9-lnnS). ::: :::hint{type="info"} 💡 **Dica****:** **Com relação aos templates de custos baseados em SLA ou catálogo de serviço** - os valores podem ser atribuídos diretamente a contratos de nível de serviço ou catálogo de nível de serviço, de acordo com a regra de negócios que será usada. Para saber mais, acesse o documento [Criar Tempo de Atendimento](docId\:hyu5DCaQ6AhSE_lElOITX). ::: ## Antes de Começar - [x] É necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento Financeiro e criado o fluxo de trabalho de classificação, contrato, ciclo, subciclo e aprovação. ## Procedimento 1. Acesse o menu principal `Processos > Gerência Financeira > Item Financeiro`; 2. Clique em **"Novo"** e preencha os campos disponíveis. ## Criar Item Financeiro. Complete os campos disponíveis na guia **Informações**: | **Campo** | **Descrição** | | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Tipo ****\******* | Orçamento, Custo/Despesa, Receita | | **Classificação ****\******* | (Capex, Direto, Fixo, Custo Unitário, Opex, Indireto, Variável, Rateio) | | **Data de vencimento ****\******* | A data que expirará | | **Data de referência ****\******* | A data de referência | | **Previsão** | Opção disponível apenas para a categoria Receita e Custos/Despesas (usada para simular previsões financeiras) | | **Categoria ****\******* | A categoria que está sendo criada | | **Contrato** | Selecione um contrato para ser vinculado | | **Conta de orçamento** | Uma conta específica para ser vinculada a esse item | | **Item financeiro de previsão** | É possível procurar um título do item financeiro previsto | | **Ciclo ****\******* | É o método financeiro, por exemplo, Anual, Mensal ou Trimestral | | **Subcicle ****\******* | Depende do ciclo | | **Código** | Texto livre para criar ou inserir código financeiro | | **Título ****\******* | Título desse Item Financeiro | | **Status** **\******* | Sempre será criado como **"Pendente"** | (\*) Indica campos obrigatórios ### Valores e Rateios Nesta guia, você registrará o valor de um item financeiro e também uma repartição por seus valores, detalhando o rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis. | **Campo** | **Descrição** | | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Tipo de lançamento** | Existem dois tipos:
**Valor** - se você definir o valor, após **"Selecionar serviços"**, será apresentada uma lista com o serviço e seus valores;
**Contabilização de atividades prestada**s - para esta opção, após **"Selecionar as atividades**", será apresentada a lista da atividade que você selecionou, bem como suas informações e descrição | | **Valor previsto ****\******* | É possível estabelecer um número para o valor esperado | | **Valor principal ****\******* | Defina um número para o valor principal | | **Adicionais ****\******* | Defina um valor para os adicionais | | **Valor final ****\******* | Defina um número para o valor final | | **Rateios** | Aqui, temos as opções para definir todos os tipos de rateio: rateio por serviços (ativos e ICs), rateio por unidade de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos. Depois de selecionar o tipo, você adicionará o serviço, a unidade de negócios, o centro de resultados, a conta contábil e o projeto. Depois de adicioná-los, aparecerão o valor e a porcentagem de cada um deles | (\*) Indica campos obrigatórios. ### Conhecimento Selecione um documento financeiro já criado como um **Conhecimento** para vincular ao item financeiro. | **Objetos** | **Descrição** | | -------------------------- | ------------------------------ | | **Adicionar conhecimento** | Procurar/Vincular | | **Grid** | Grid do conhecimento vinculado | | **Excluir** | Desvincular o conhecimento | ### Aprovação É possível criar aprovações e verificar as que foram criadas, aprovadas ou negadas. Na lista de aprovações, temos os seguintes campos: | **Campo** | **Descrição** | | ------------- | ---------------------------------- | | **Ticket** | O número identificando a aprovação | | **Data** | A data da aprovação | | **Atividade** | A atividade financeira | | **Status** | O status da aprovação | ### Histórico Serão apresentadas todas as informações em uma grid a respeito das mudanças/ações executadas e realizadas no item financeiro. A grid informará Data e hora da ocorrência, o usuário, qual elemento está envolvido e os detalhes da ação. ## Ações | **Ação** | **Descrição** | | ------------- | ------------------------------------------------------- | | **Salvar** | Criar/Mudar o item financeiro | | **Limpar** | Retornar os campos ao padrão | | **Pesquisar** | Retornar para a lista anterior com os itens financeiros |