Cadastrar Item Financeiro

essa funcionalidade visa manter o item financeiro 💭 você sabia ? nos relatórios de bi, você pode acessar informações sintéticas e analíticas sobre orçamento, despesas; valor esperado, valor final; valor de custo, valor principal; roi, custo por serviços; capex, opex também dados de bi sobre rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis ⚠ atenção ! entradas financeiras os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois, esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e entre outros para saber mais, acesse o documento cálculo de custos financeiros docid 68guiribcgseo9k9 lnns 💡 dica com relação aos templates de custos baseados em sla ou catálogo de serviço os valores podem ser atribuídos diretamente a contratos de nível de serviço ou catálogo de nível de serviço, de acordo com a regra de negócios que será usada para saber mais, acesse o documento criar tempo de atendimento docid\ hyu5dcaq6ahse leloitx antes de começar é necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do gerenciamento financeiro e criado o fluxo de trabalho de classificação, contrato, ciclo, subciclo e aprovação procedimento acesse o menu principal processos > gerência financeira > item financeiro ; clique em "novo" e preencha os campos disponíveis criar item financeiro complete os campos disponíveis na guia \ informações \ campo descrição tipo \ \ orçamento, custo/despesa, receita classificação \ \ (capex, direto, fixo, custo unitário, opex, indireto, variável, rateio) data de vencimento \ \ a data que expirará data de referência \ \ a data de referência previsão opção disponível apenas para a categoria receita e custos/despesas (usada para simular previsões financeiras) categoria \ \ a categoria que está sendo criada contrato selecione um contrato para ser vinculado conta de orçamento uma conta específica para ser vinculada a esse item item financeiro de previsão é possível procurar um título do item financeiro previsto ciclo \ \ é o método financeiro, por exemplo, anual, mensal ou trimestral subcicle \ \ depende do ciclo código texto livre para criar ou inserir código financeiro título \ \ título desse item financeiro status \ \ sempre será criado como "pendente" ( ) indica campos obrigatórios valores e rateios nesta guia, você registrará o valor de um item financeiro e também uma repartição por seus valores, detalhando o rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis campo descrição tipo de lançamento existem dois tipos valor se você definir o valor, após "selecionar serviços" , será apresentada uma lista com o serviço e seus valores; contabilização de atividades prestada s para esta opção, após "selecionar as atividades ", será apresentada a lista da atividade que você selecionou, bem como suas informações e descrição valor previsto \ \ é possível estabelecer um número para o valor esperado valor principal \ \ defina um número para o valor principal adicionais \ \ defina um valor para os adicionais valor final \ \ defina um número para o valor final rateios aqui, temos as opções para definir todos os tipos de rateio rateio por serviços (ativos e ics), rateio por unidade de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos depois de selecionar o tipo, você adicionará o serviço, a unidade de negócios, o centro de resultados, a conta contábil e o projeto depois de adicioná los, aparecerão o valor e a porcentagem de cada um deles ( ) indica campos obrigatórios conhecimento selecione um documento financeiro já criado como um conhecimento para vincular ao item financeiro objetos descrição adicionar conhecimento procurar/vincular grid grid do conhecimento vinculado excluir desvincular o conhecimento aprovação é possível criar aprovações e verificar as que foram criadas, aprovadas ou negadas na lista de aprovações, temos os seguintes campos campo descrição ticket o número identificando a aprovação data a data da aprovação atividade a atividade financeira status o status da aprovação histórico serão apresentadas todas as informações em uma grid a respeito das mudanças/ações executadas e realizadas no item financeiro a grid informará data e hora da ocorrência, o usuário, qual elemento está envolvido e os detalhes da ação ações ação descrição salvar criar/mudar o item financeiro limpar retornar os campos ao padrão pesquisar retornar para a lista anterior com os itens financeiros