Cadastrar Item Financeiro
Essa funcionalidade visa manter o item financeiro.
💭 Você sabia?
Nos relatórios de BI, você pode acessar informações sintéticas e analíticas sobre:
- Orçamento, Despesas;
- Valor Esperado, Valor Final;
- Valor de Custo, Valor Principal;
- ROI, Custo por Serviços;
- CAPEX, OPEX.
- Também dados de BI sobre rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis.
⚠ Atenção!
Entradas Financeiras: Os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois, esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e entre outros. Para saber mais, acesse o documento Cálculo de Custos Financeiros.
💡 Dica: Com relação aos templates de custos baseados em SLA ou catálogo de serviço - os valores podem ser atribuídos diretamente a contratos de nível de serviço ou catálogo de nível de serviço, de acordo com a regra de negócios que será usada. Para saber mais, acesse o documento Criar Tempo de Atendimento.
É necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento Financeiro e criado o fluxo de trabalho de classificação, contrato, ciclo, subciclo e aprovação.
- Acesse o menu principal Processos > Gerência Financeira > Item Financeiro;
- Clique em "Novo" e preencha os campos disponíveis.
Complete os campos disponíveis na guia Informações:
Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo * | Orçamento, Custo/Despesa, Receita |
Classificação * | (Capex, Direto, Fixo, Custo Unitário, Opex, Indireto, Variável, Rateio) |
Data de vencimento * | A data que expirará |
Data de referência * | A data de referência |
Previsão | Opção disponível apenas para a categoria Receita e Custos/Despesas (usada para simular previsões financeiras) |
Categoria * | A categoria que está sendo criada |
Contrato | Selecione um contrato para ser vinculado |
Conta de orçamento | Uma conta específica para ser vinculada a esse item |
Item financeiro de previsão | É possível procurar um título do item financeiro previsto |
Ciclo * | É o método financeiro, por exemplo, Anual, Mensal ou Trimestral |
Subcicle * | Depende do ciclo |
Código | Texto livre para criar ou inserir código financeiro |
Título * | Título desse Item Financeiro |
Status * | Sempre será criado como "Pendente" |
(*) Indica campos obrigatórios
Nesta guia, você registrará o valor de um item financeiro e também uma repartição por seus valores, detalhando o rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis.
Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo de lançamento | Existem dois tipos: Valor - se você definir o valor, após "Selecionar serviços", será apresentada uma lista com o serviço e seus valores; Contabilização de atividades prestadas - para esta opção, após "Selecionar as atividades", será apresentada a lista da atividade que você selecionou, bem como suas informações e descrição |
Valor previsto * | É possível estabelecer um número para o valor esperado |
Valor principal * | Defina um número para o valor principal |
Adicionais * | Defina um valor para os adicionais |
Valor final * | Defina um número para o valor final |
Rateios | Aqui, temos as opções para definir todos os tipos de rateio: rateio por serviços (ativos e ICs), rateio por unidade de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos. Depois de selecionar o tipo, você adicionará o serviço, a unidade de negócios, o centro de resultados, a conta contábil e o projeto. Depois de adicioná-los, aparecerão o valor e a porcentagem de cada um deles |
(*) Indica campos obrigatórios.
Selecione um documento financeiro já criado como um Conhecimento para vincular ao item financeiro.
Objetos | Descrição |
|---|---|
Adicionar conhecimento | Procurar/Vincular |
Grid | Grid do conhecimento vinculado |
Excluir | Desvincular o conhecimento |
É possível criar aprovações e verificar as que foram criadas, aprovadas ou negadas. Na lista de aprovações, temos os seguintes campos:
Campo | Descrição |
|---|---|
Ticket | O número identificando a aprovação |
Data | A data da aprovação |
Atividade | A atividade financeira |
Status | O status da aprovação |
Serão apresentadas todas as informações em uma grid a respeito das mudanças/ações executadas e realizadas no item financeiro.
A grid informará Data e hora da ocorrência, o usuário, qual elemento está envolvido e os detalhes da ação.
Ação | Descrição |
|---|---|
Salvar | Criar/Mudar o item financeiro |
Limpar | Retornar os campos ao padrão |
Pesquisar | Retornar para a lista anterior com os itens financeiros |
