Cadastrar Item Financeiro

essa funcionalidade visa manter o item financeiro 💭 você sabia ? nos relatórios de bi, você pode acessar informações sintéticas e analíticas sobre orçamento, despesas; valor esperado, valor final; valor de custo, valor principal; roi, custo por serviços; capex, opex também dados de bi sobre rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis ⚠ atenção ! entradas financeiras os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois, esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e entre outros para saber mais, acesse o documento cálculo de custos financeiros docid 68guiribcgseo9k9 lnns 💡 dica com relação aos templates de custos baseados em sla ou catálogo de serviço os valores podem ser atribuídos diretamente a contratos de nível de serviço ou catálogo de nível de serviço, de acordo com a regra de negócios que será usada para saber mais, acesse o documento criar tempo de atendimento docid\ hyu5dcaq6ahse leloitx antes de começar é necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do gerenciamento financeiro e criado o fluxo de trabalho de classificação, contrato, ciclo, subciclo e aprovação procedimento acesse o menu principal processos > gerência financeira > item financeiro ; clique em "novo" e preencha os campos disponíveis criar item financeiro complete os campos disponíveis na guia informações informações campo descrição tipo orçamento, custo/despesa, receita classificação (capex, direto, fixo, custo unitário, opex, indireto, variável, rateio) data de vencimento a data que expirará data de referência a data de referência previsão opção disponível apenas para a categoria receita e custos/despesas (usada para simular previsões financeiras) categoria a categoria que está sendo criada contrato selecione um contrato para ser vinculado conta de orçamento uma conta específica para ser vinculada a esse item item financeiro de previsão é possível procurar um título do item financeiro previsto ciclo é o método financeiro, por exemplo, anual, mensal ou trimestral subcicle depende do ciclo código texto livre para criar ou inserir código financeiro título título desse item financeiro status sempre será criado como "pendente" ( ) indica campos obrigatórios valores e rateios nesta guia, você registrará o valor de um item financeiro e também uma repartição por seus valores, detalhando o rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis campo descrição tipo de lançamento existem dois tipos valor se você definir o valor, após "selecionar serviços" , será apresentada uma lista com o serviço e seus valores; contabilização de atividades prestada s para esta opção, após "selecionar as atividades ", será apresentada a lista da atividade que você selecionou, bem como suas informações e descrição valor previsto é possível estabelecer um número para o valor esperado valor principal defina um número para o valor principal adicionais defina um valor para os adicionais valor final defina um número para o valor final rateios aqui, temos as opções para definir todos os tipos de rateio rateio por serviços (ativos e ics), rateio por unidade de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos depois de selecionar o tipo, você adicionará o serviço, a unidade de negócios, o centro de resultados, a conta contábil e o projeto depois de adicioná los, aparecerão o valor e a porcentagem de cada um deles ( ) indica campos obrigatórios conhecimento selecione um documento financeiro já criado como um conhecimento para vincular ao item financeiro objetos descrição adicionar conhecimento procurar/vincular grid grid do conhecimento vinculado excluir desvincular o conhecimento aprovação é possível criar aprovações e verificar as que foram criadas, aprovadas ou negadas na lista de aprovações, temos os seguintes campos campo descrição ticket o número identificando a aprovação data a data da aprovação atividade a atividade financeira status o status da aprovação histórico serão apresentadas todas as informações em uma grid a respeito das mudanças/ações executadas e realizadas no item financeiro a grid informará data e hora da ocorrência, o usuário, qual elemento está envolvido e os detalhes da ação ações ação descrição salvar criar/mudar o item financeiro limpar retornar os campos ao padrão pesquisar retornar para a lista anterior com os itens financeiros