Registrar Elemento Financiero
Esta funcionalidad tiene como objetivo mantener la partida financiera.
💭 Usted sabía?
En los informes de BI, puede acceder a información sintética y analítica sobre:
- Presupuesto, Gastos;
- Valor Esperado, Valor Final;
- Valor de costo, valor principal;
- ROI, Costo por Servicios;
- CAPEX, OPEX.
- También datos de BI sobre prorrateo por servicios, prorrateo por unidades de negocio, prorrateo por centros de resultados, prorrateo por cuentas contables, prorrateo por proyectos y actividades contables.
⚠ Atención!
Entradas Financeiras: Os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois, esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e entre outros. Para saber mais, acesse o documento Cálculo de Custos Financeiros.
💡 Consejo: Con respecto a las plantillas de costos basadas en SLA o catálogo de servicios, los valores se pueden asignar directamente a los acuerdos de nivel de servicio o al catálogo de nivel de servicio de acuerdo con la regla comercial que se utilizará. Para saber más, acceda al documento Criar Tempo de Atendimento.
Debe haber definido el permiso de acceso a las funcionalidades de Gestión Financiera y creado el flujo de trabajo de clasificación, contrato, ciclo, subciclo y aprobación.
- Acceda al menú principal Procesos > Gestión Financiera > Partida Financiera;
- Haga clic en "Nuevo" y complete los campos disponibles.
Complete los campos disponibles en la pestaña Información:
Campo | Descripción |
|---|---|
Tipo * | Presupuesto, costo/gasto, ingresos |
Classificación * | (Capex, Directo, Fijo, Costo Unitario, Opex, Indirecto, Variable, Prorrateo) |
Fecha de expiración * | La fecha que expirará |
Fecha de referencia * | la fecha de referencia |
Prognóstico | Opción solo disponible para la categoría Ingresos y Costos/Gastos (usada para simular pronósticos financieros) |
Categoria * | La categoría que se está creando. |
Contrato | Seleccione un contrato para vincularse |
Cuenta de presupesto | Una cuenta específica para vincular a este elemento |
Item financiero de previsión | Puede buscar un título de elemento de compromiso de previsión |
Ciclo * | Es el método financiero, por ejemplo, Anual, Mensual o Trimestral |
Subciclo * | Depende del ciclo |
Código | Texto libre para crear o ingresar código financiero |
Título * | Título de este ítem financiero |
Estado * | Siempre se creará como "Pendiente" |
(*) Indique los campos obligatorios.
En esta pestaña registrará el valor de una partida comprometida y también un desglose por sus valores, detallando el prorrateo por servicios, prorrateo por unidades de negocio, prorrateo por centros de resultados, prorrateo por cuentas contables, prorrateo por proyectos y actividades contables.
Campo | Descripción |
|---|---|
Tipo de lanzamiento | Hay dos tipos: Valor - si establece el valor, después de "Seleccionar servicios", se presentará una lista con el servicio y sus valores; Contabilización de las actividades realizadas - para esta opción, después de "Seleccionar las actividades", se presentará la lista de la actividad seleccionada, así como su información y descripción |
Valor previsto * | Es posible establecer un número para el valor esperado |
Valor principal * | Defina un número para el valor principal |
Adicionales * | Defina un valor para los adicionales |
Valor final * | Defina un número para el valor final |
Prorrateos | Aquí tiene las opciones para definir todos los tipos de prorrateo: prorrateo por los servicios (activos y ECs), prorrateo por la unidad de negocios, prorrateo por los centros de los resultados, prorrateo por las cuentas de contabilidad, prorrateo por los proyectos. Después de seleccionar el tipo, agregará el servicio, la unidad de negocios, el centro de resultados, la cuenta contable y el proyecto. Después de agregarlos, aparecerá el valor y el porcentaje de cada uno de ellos |
(*) Indique los campos obligatorios.
Seleccione un documento financiero ya creado como Conocimiento para vincularlo a la posición presupuestaria.
Objetos | Descripción |
|---|---|
Adicionar conhecimento | Buscar/Vincular |
Rejilla | Rejilla de conocimiento vinculado |
Borrar | Desvincular conocimiento |
Puede crear aprobaciones y verificar cuales fueron creadas, aprobadas o denegadas. En la lista de aprobaciones, tenemos los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
Ticket | El número que identifica la aprobación |
Fecha | La fecha de aprobación |
Actividad | La actividad financiera |
Estado | El estado de aprobación |
Toda la información se presentará en una rejilla con respecto a los cambios/acciones realizados y llevados a cabo en el elemento financiero.
La rejilla informará la fecha y hora de la ocurrencia, el usuario, qué elemento está involucrado y los detalles de la acción.
Accion | Descripción |
|---|---|
Guardar | Crear/cambiar el elemento financiero |
Eliminar | Volver a los campos por defecto |
Buscar | Volver a la lista anterior con los elementos financieros |